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작성일 22-10-19 17:52

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투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다.

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레포트/경영경제
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제4장 개별자산 /포트폴리오 투자결정
4.1 기대수익률과 위험의 의의
4.2 개별자산 기대수익률과 위험의 측정(測定)
4.3 포트폴리오 구성의 이익
4.4 포트폴리오의 위험과 기대수익률
4.5 자본자산 가격결정모형(CAPM)
4.6 자산의 베타 (β)
4.7 증권시장선(SML)
4.8 CAPM의 의미와 이해

1. 기대수익률
기대수익률 ; 수익능력을 mean(평균)적으로 계산한 기대값 (발생 확률로 가중mean(평균))
2. 위험
위험은 미래수익률의 변동성(variability of returns) - 불확실성(future uncertainty) 때문에 발생
∴ 위험이 클수록 프리미엄 더 크게 요구 :
기대수익률 = 무위험수익률 + 위험프리미엄

3. 위험과 기대수익률의 상충관계 (trade-off relation)
위험과 기대수익률의 상충관계
위험과 기대수익률의 상충관계는 사전적(ex-ante)인 槪念
# 위험에 대한 투자자들의 태도 ; (1) 위험회피형, (2) 위험추구형, (3) 위험중립형
4.1 수익률과 위험의 의의
위험에 대한 태도
위험회피적(risk-averse), 위험중립적(risk indifferent), 그리고 위험추구적(risk taking) 태도로 분류

[그림 4-1] 위험에 대한 태도
효용
기대수익
위험선호형
위험중립형
위험회피형
▣ 위험회피적 태도
동전던지기 게임 ⇒ 1000원을 내고 앞면 나오면 2000원, 뒷면이 나오면 0원을 받는 게임
참여하지 않음 ⇒ 지불하는 1000원은 확실한 반면, 게임의 기대값은 1000원,
½ ⅹ2000 + ½ ⅹ0 = 1000은 위험을 동반한 것이기 때문
확률적 槪念
불확실성 혹은 위험은 본질적 현상
확률은 미래의 불확실성에 대한 과학적인 analysis(분석) 도구
확률은 불확실성 측정(測定) 도구

확률분포
확률분포는 확률을 분포로 표현
다양한 확률분포 가능
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